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现金流量表
编制单位： · 2026 年 1— 月 · 单位：元 · 本表与利润表、资产负债表同期编制
一、经营活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 经营活动现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | ||
| 流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 投资活动现金流量净额 |
三、筹资活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 筹资活动现金流量净额 |
四、现金及现金等价物净变动
现金及现金等价物净增加额 = 经营净额 + 投资净额 + 筹资净额 + 汇率变动影响；期末余额应与资产负债表「货币资金」剔除受限资金后一致。本期净增加额： 元。
五、补充资料（间接法调节）
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 净利润 | |
| 加：资产减值准备 | |
| 固定资产折旧、无形资产摊销 | |
| 财务费用 | |
| 减：存货的增加 | |
| 经营性应收项目的增加 | |
| 经营性应付项目的增加 | |
| 经营活动现金流量净额 |
分析口径：经营净额连续为负而净利润为正时，应重点关注应收与存货占款；本表按月编制并纳入经营分析会材料。
怎麼使用
- 1下載安裝 UUIDE 桌面應用程式（官網首頁免費取得）
- 2開啟 UUIDE，進入首頁「範本庫」分頁，找到本範本
- 3點擊「使用」並選擇目標專案——範本會複製為專案裡的一般文件
- 4隨意編輯文字、表格與圖片，完成後可匯出 PDF
常見問題
- 這個範本是免費的嗎？
- 免費，可商業使用。UUIDE 官方範本全部免費提供，個人或商業情境皆可放心使用。
- 範本內容可以修改嗎？
- 可以。「使用」會把範本複製成你專案裡的一般文件，文字、表格、圖片都能直接編輯。
- 能匯出成 PDF 或 Word 嗎？
- UUIDE 內可一鍵匯出 PDF（與預覽同貌）；Word 等格式可用複製貼上或後續匯入匯出功能轉換。