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模板在 UUIDE 中打开后的实际效果（与导出 PDF 同貌）。
现金流量表
编制单位： · 2026 年 1— 月 · 单位：元 · 本表与利润表、资产负债表同期编制
一、经营活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 经营活动现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | ||
| 流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 投资活动现金流量净额 |
三、筹资活动产生的现金流量
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 流出小计 | ||
| 筹资活动现金流量净额 |
四、现金及现金等价物净变动
现金及现金等价物净增加额 = 经营净额 + 投资净额 + 筹资净额 + 汇率变动影响；期末余额应与资产负债表「货币资金」剔除受限资金后一致。本期净增加额： 元。
五、补充资料（间接法调节）
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 净利润 | |
| 加：资产减值准备 | |
| 固定资产折旧、无形资产摊销 | |
| 财务费用 | |
| 减：存货的增加 | |
| 经营性应收项目的增加 | |
| 经营性应付项目的增加 | |
| 经营活动现金流量净额 |
分析口径：经营净额连续为负而净利润为正时，应重点关注应收与存货占款；本表按月编制并纳入经营分析会材料。
怎么使用
- 1下载安装 UUIDE 桌面应用（官网首页免费获取）
- 2打开 UUIDE，进入首页「模板库」标签，找到本模板
- 3点击「使用」并选择目标项目——模板会拷贝为项目里的普通文档
- 4随意编辑文字、表格与图片，完成后可导出 PDF
常见问题
- 这个模板是免费的吗？
- 免费，可商用。UUIDE 官方模板全部免费提供，个人或商业场景均可放心使用。
- 模板内容可以修改吗？
- 可以。「使用」会把模板拷贝成你项目里的普通文档，文字、表格、图片都能直接编辑。
- 能导出成 PDF 或 Word 吗？
- UUIDE 内可一键导出 PDF（与预览同貌）；Word 等格式可用复制粘贴或后续导入导出能力转换。