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银行余额调节表
账户名称： · 账号： · 开户行： · 对账期间：2026 年 月 1 日— 月 31 日
一、余额调节
| 企业账面调节项目 | 金额（元） | 银行对账单调节项目 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 企业账面余额（银行存款日记账） | 银行对账单余额 | ||
| 加：银行已收、企业未收 | 加：企业已收、银行未收 | ||
| 1. 客户回款（利息入账） | 1. 送存在途支票／汇款 | ||
| 2. 银行存款利息 | 2. 存入未入账回单 | ||
| 减：银行已付、企业未付 | 减：企业已付、银行未付 | ||
| 1. 银行手续费／账户管理费 | 1. 已开出未兑付支票 | ||
| 2. 银行代扣税费 | 2. 未送达的付款指令 | ||
| 调节后余额 | 调节后余额 |
平衡校验：两侧调节后余额应相等。若不相等，应逐笔核对未达账项归属期间、检查是否存在记账串户或漏记，直至两侧一致。
二、未达账项清理跟踪
| 日期 | 未达事项 | 金额（元） | 方向 | 预计清理日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- 月- 日 | □收 □付 | 2026- 月- 日 | □已清理 □在途 | ||
| 2026- 月- 日 | □收 □付 | 2026- 月- 日 | □已清理 □在途 |
编制说明：本表按月编制，一式两份，一份随记账凭证归档，一份由出纳留存备查；连续两个月未清理的未达账项须上报财务负责人。
三、月末核对确认
- 银行对账单（网银导出）已逐笔勾对完毕
- 未达账项已逐项登记并注明原因
- 上月未达账项清理情况已复核
- 调节表经出纳、复核、财务负责人三级签字
出纳：
复核：
财务负责人：
怎麼使用
- 1下載安裝 UUIDE 桌面應用程式（官網首頁免費取得）
- 2開啟 UUIDE，進入首頁「範本庫」分頁，找到本範本
- 3點擊「使用」並選擇目標專案——範本會複製為專案裡的一般文件
- 4隨意編輯文字、表格與圖片，完成後可匯出 PDF
常見問題
- 這個範本是免費的嗎？
- 免費，可商業使用。UUIDE 官方範本全部免費提供，個人或商業情境皆可放心使用。
- 範本內容可以修改嗎？
- 可以。「使用」會把範本複製成你專案裡的一般文件，文字、表格、圖片都能直接編輯。
- 能匯出成 PDF 或 Word 嗎？
- UUIDE 內可一鍵匯出 PDF（與預覽同貌）；Word 等格式可用複製貼上或後續匯入匯出功能轉換。