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模板在 UUIDE 中打开后的实际效果（与导出 PDF 同貌）。
银行余额调节表
账户名称： · 账号： · 开户行： · 对账期间：2026 年 月 1 日— 月 31 日
一、余额调节
| 企业账面调节项目 | 金额（元） | 银行对账单调节项目 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 企业账面余额（银行存款日记账） | 银行对账单余额 | ||
| 加：银行已收、企业未收 | 加：企业已收、银行未收 | ||
| 1. 客户回款（利息入账） | 1. 送存在途支票／汇款 | ||
| 2. 银行存款利息 | 2. 存入未入账回单 | ||
| 减：银行已付、企业未付 | 减：企业已付、银行未付 | ||
| 1. 银行手续费／账户管理费 | 1. 已开出未兑付支票 | ||
| 2. 银行代扣税费 | 2. 未送达的付款指令 | ||
| 调节后余额 | 调节后余额 |
平衡校验：两侧调节后余额应相等。若不相等，应逐笔核对未达账项归属期间、检查是否存在记账串户或漏记，直至两侧一致。
二、未达账项清理跟踪
| 日期 | 未达事项 | 金额（元） | 方向 | 预计清理日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- 月- 日 | □收 □付 | 2026- 月- 日 | □已清理 □在途 | ||
| 2026- 月- 日 | □收 □付 | 2026- 月- 日 | □已清理 □在途 |
编制说明：本表按月编制，一式两份，一份随记账凭证归档，一份由出纳留存备查；连续两个月未清理的未达账项须上报财务负责人。
三、月末核对确认
- 银行对账单（网银导出）已逐笔勾对完毕
- 未达账项已逐项登记并注明原因
- 上月未达账项清理情况已复核
- 调节表经出纳、复核、财务负责人三级签字
出纳：
复核：
财务负责人：
怎么使用
- 1下载安装 UUIDE 桌面应用（官网首页免费获取）
- 2打开 UUIDE，进入首页「模板库」标签，找到本模板
- 3点击「使用」并选择目标项目——模板会拷贝为项目里的普通文档
- 4随意编辑文字、表格与图片，完成后可导出 PDF
常见问题
- 这个模板是免费的吗？
- 免费，可商用。UUIDE 官方模板全部免费提供，个人或商业场景均可放心使用。
- 模板内容可以修改吗？
- 可以。「使用」会把模板拷贝成你项目里的普通文档，文字、表格、图片都能直接编辑。
- 能导出成 PDF 或 Word 吗？
- UUIDE 内可一键导出 PDF（与预览同貌）；Word 等格式可用复制粘贴或后续导入导出能力转换。